「炒股配资巨亏」全天交易3分钟、暴跌48%…疯狂可转债遭遇熔断式砸盘,“提前赎回”高风险转债还有这些(名单)

2020-05-09 12:38:25 93 配资炒股 赎回,可转债,泰晶,价格,提前,交易,收盘,暴跌

  当小众投资品种叠加T+0、不设涨跌幅限制的交易机制,暴涨暴跌似乎成了逃不掉的宿命,一场生动的风险教育课再度上演。

  泰晶转债提前赎回的冲击今天开始显现。

  毫无意外,今天泰晶转债价格大跌,开盘即因跌幅达到30%而“熔断”,下午14:57分恢复交易后继续大跌,收盘接近腰斩!

  此外,泰晶转债提前赎回事件还吓到了一批此前参与可转债炒作的投资者,今天高价可转债出现集体暴跌,多只跌幅超过20%。

  这也再次给一些盲目参与的投资者敲响了警钟,对于可转债等投资品种,必须要深入了解其特性,不能简单将其视其为炒作工具,盲目参与爆炒。

  实际上,除了泰晶转债外,当前不少可转债也已触及或接近提前赎回条款,也可能面临提前赎回风险。

  泰晶转债果然暴跌 4小时价格接近腰斩

  提前赎回的消息果然一度被爆炒到420元天价的“妖债”泰晶转债带来了猛烈冲击。

  5月7日,泰晶转债开盘即暴跌,且因跌幅达到30%而临时停牌。


「炒股配资巨亏」全天交易3分钟、暴跌48%…疯狂可转债遭遇熔断式砸盘,“提前赎回”高风险转债还有这些(名单)

  在下午14:57分恢复交易后,泰晶转债继续下跌,最终仅收报190.92元,较上一交易日暴跌47.68%。


「炒股配资巨亏」全天交易3分钟、暴跌48%…疯狂可转债遭遇熔断式砸盘,“提前赎回”高风险转债还有这些(名单)

  此番暴跌的导火索是泰晶科技(603738,股吧)(603738.SH)昨晚的一则公告,这让近日参与爆炒泰晶转债投资者炸开了锅。

  公告显示,泰晶科技股票2020年3月30日至2020年5月6日期间,连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格的130%(即23.27元/股),已触发“泰晶转债”的赎回条款。公司于2020年5月6日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“泰晶转债”的议案》,同意公司此次对已发行的“泰晶转债”行使提前赎回权,提前赎回全部“赎回登记日”登记在册的“泰晶转债”。

  这意味着,按照当日泰晶转债的收盘价,不论是持有到期等待赎回,还是选择转股,都将面临巨幅亏损:

  如果选择到期接受赎回,截至当天收盘,泰晶转债二级市场价格仍高达364.94元,而该可转债面值仅为100元。

  由于可转债赎回价格为债券面值(100元)加当期应计利息,票面利率一般都较低,由此计算的赎回价格一般仅为100元出头,对比5月6日高达364.94元的二级市场价格,意味着赎回情况下,投资者将会暴亏,即便对今日190.92元的收盘价,也仍会是大幅亏损局面。

  根据泰晶转债的募集说明书,该可转债各年票面利率分别为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

  如果选择转股,投资者可将泰晶转债按照17.90元的转股价转换成相应数量泰晶科技股票,按照5月6日泰晶科技24.12元的收盘价计算,所转得股份市值将比所持可转债市值少约63%,这意味着若即刻转股将亏损63%。

  而如果选择在二级市场卖出可转债,由于泰晶转债二级市场价格与面值价差过大,可转债面临巨大下跌压力,也仍将大概率面临亏损。

  泰晶转债此番因提前赎回出现“踩踏”,一个重要背景是此前该可转债遭到连续爆炒。

  泰晶转债的最新一波爆炒始于今年3月中旬。行情数据显示,3月17日,泰晶转债价格尚仅为159.34元,但此后两个交易日连续飙涨,至3月19日收盘已达到364.69元,盘中一度达420元,两天时间价格翻倍。在经过大幅上涨后,其二级市场价格与面值的偏离程度急剧上升。


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  短期价格的连续飙涨也吸引了大量投资者,成交量随之迅猛增长,多个交易日成交额突破10亿元。相较之下,几个月前的2019年11月,该可转债的日成交额一度仅100万元出头。

  事实上,泰晶转债早已触及提前赎回条款,只是此前泰晶科技并未行使提前赎回权利。

  记者发现,今年3月份,泰晶科技曾发布多份不提前赎回可转债的公告。


「炒股配资巨亏」全天交易3分钟、暴跌48%…疯狂可转债遭遇熔断式砸盘,“提前赎回”高风险转债还有这些(名单)

  对于当时不提前赎回的原因,泰晶科技一方今天对此进行了解释。

  据证券时报·e公司报道,泰晶科技董秘单小荣表示,此前已提示风险,疫情期间,公司可转债有三次触及赎回条件,基于当时特殊时期公司的能力和条件等各方面的局限,公司放弃了赎回权利,并履行了必要的程序和信息披露义务。“当时人员都在家办公,资金调度条件也不好。”

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